Giới thiệu
thương lượng giao kèo ngày mai là một cách dễ dàng để đầu cơ giá của một tài sản tài chính. Lúc đề cập tới đàm phán tiền mã hóa, Binance Futures là một trong những đại lý phân phối mai sau lớn nhất hiện thời. Sàn binance cung ứng một công cụ đàm phán mạnh mẽ cho phép những trader và các hedger đầu cơ vào nhiều loại tiền mã hóa khác nhau. Nó cũng cung ứng đàm phán đòn bẩy cao và rộng rãi tùy chọn tài sản thế chấp.
đa số các sản phẩm tương lai được liệt kê trên Binance Futures là những hiệp đồng tương lai vĩnh viễn, có nghĩa là hợp đồng không có thời hạn. Tuy thế, có đa dạng cách để đầu tư giá của các công cụ nguồn vốn bằng cách dùng các hợp đồng ngày mai, và một trong số đó là những hiệp đồng ngày mai hàng quý.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ Phân tích cách thức hoạt động của giao kèo tương lai hàng quý và các gì cần biết giả dụ các bạn muốn thương lượng chúng trên Binance.
hiệp đồng ngày mai hàng quý là gì?
hiệp đồng tương lai là một thỏa thuận sắm hoặc bán một tài sản tại một tầm giá định trước vào một ngày trong tương lai. Ngày này được gọi là thời khắc tới hạn - đây là thời điểm khi các giao kèo được quyết toán và những tài sản được giao.
những hợp đồng ngày mai hàng quý trên Binance được quyết toán bằng tiền mặt. Điều đó có nghĩa là gì? Quyết toán tiền mặt đơn giản có tức thị tài sản cơ bản được cung cấp dưới dạng tiền tệ. Trong tình huống các hiệp đồng tương lai hàng quý trên Binance, tài sản này là BTC.
hiệp đồng ngày mai hàng quý trên Binance đến hạn vào Thứ Sáu rút cục của mỗi quý. Ví dụ: hiệp đồng BTCUSD 0925 sẽ hết hạn vào Thứ Sáu cuối cùng của Quý 3 năm 2020 - ngày 25/09/2020. Đây cũng có thể được gọi là ngày giao hàng vì đây là khi tài sản cơ sở (BTC) được giao.
Trong những thị phần nguồn vốn truyền thống như thị trường chứng khoán, những sản phẩm phái sinh lôi kéo một khối lượng giao dịch cao hơn đáng nói so với các thị phần giao ngay. Chúng tôi cũng nhận thấy điều này trong các thị phần tiền mã hóa. Các thị trường ngày mai có một khối lượng mua bán cao hơn và có thanh khoản sâu hơn khi so sánh với các thị phần giao ngay. Vì vậy, nếu những nhà đàm phán quan niệm rằng có một tài sản cụ thể sẽ tăng giá tốt, việc giao dịch các giao kèo ngày mai có thể là một cách tuyệt vời để đầu cơ vào biến động giá trong khoảng thời gian dài.
hiệp đồng mai sau hàng quý hoạt động như thế nào?
Tiền ký quỹ được sử dụng cho những hiệp đồng ngày mai hàng quý trên Binance là BTC, những giao kèo được quyết toán bằng BTC và các phí giao dịch cũng được trả tiền bằng BTC.
Cũng giống như những sản phẩm Binance khác, những giao kèo mai sau hàng quý tuân theo một hệ thống phí phổ biến tầng. Tuy nhiên, có một khoản lợi nhuận được tính vào với việc có 1 vài tầng có mức phí âm (hoặc hoàn phí) cho những maker. Những trader sẽ được hoàn phí lúc phân phối thanh khoản cho thị trường.
giả dụ các bạn có một vị thế mở khi hết hạn, bạn sẽ phải trả phí giao hàng là 0,015%. Chú ý rằng các bạn sẽ chẳng thể mở những vị thế hợp đồng mai sau hàng quý 10 phút trước lúc hết hạn.
Kích cỡ tick trên những sản phẩm tương lai hàng quý là $0,10. Điều này có nghĩa là các thay đổi giá trong hợp đồng xảy ra với các gia số $0,10. Trái lại, kích cỡ tick của những sản phẩm hiệp đồng mai sau vĩnh viễn trên Binance là $0,01.
như vậy như các sản phẩm hợp đồng ngày mai vĩnh viễn trên sàn coin binance, đòn bẩy tối đa có sẵn là 125x. Tuy thế, bạn nên vô cùng để ý đến vấn đề thanh lý. Hãy theo dõi chặt chẽ những yêu cầu ký quỹ và đảm bảo bạn thực hiện điều hành rủi ro thỏa đáng.
Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng bạn sử dụng đòn bẩy càng cao thì kích thước vị thế tối đa có thể mở càng nhỏ.
giao kèo mai sau hàng quý vs. Hiệp đồng ngày mai vĩnh viễn
tương tự, chúng ta đã biết sự khác biệt chính - hợp đồng mai sau hàng quý có hạn, còn hiệp đồng mai sau vĩnh viễn ko có hạn. Nhưng còn các dị biệt khác nữa là gì?
một số hợp đồng ngày mai sẽ tự động “quay vòng đáo hạn” sang hợp đồng Tiếp đến lúc hết hạn. Điều này có nghĩa là khi hiệp đồng hiện tại hết hạn, những vị thế mở về đơn thuần được chuyển sang hợp đồng Tiếp đến. Trên thực tiễn, đây thực chất là cách các hợp đồng mai sau vĩnh viễn hoạt động, ko phải trên cơ sở hàng quý. Tuy vậy, đây chẳng hề là tình trạng của các hiệp đồng mai sau hàng quý của Binance. Lúc ngày hết hạn đến, những hợp đồng hàng quý sẽ hết hạn với giá làng nhàng của giờ rốt cuộc và được quyết toán bằng BTC.
đọc thêm tại Hướng dẫn đăng ký sàn Binance
Trái ngược với các hiệp đồng tương lai vĩnh viễn, chỉ số giá của hiệp đồng tương lai hàng quý được dựa trên thị trường BTC/USD, chứ chẳng hề thị trường BTC/USDT. Điều này cho phép những nhà thương lượng dự phòng rủi ro giả dụ USDT tách rời khỏi USD.
Chỉ số giá được cấu tạo trong khoảng một tuyến phố trung bình động của giá thị trường BTC/USD trên những sàn giao dịch sau: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex, và Binance. Các thị trường này đều có trọng số như nhau về chỉ số. Chỉ số này được sử dụng để tính Giá Đánh dấu, được dùng để thanh lý.
Một điểm khác biệt cốt lõi khác là phí bạn sẽ phải trả. Nếu các bạn đang thương lượng những hợp đồng ngày mai vĩnh viễn, bạn sẽ phải trả một funding fee cứ sau 8 giờ. Khoản thanh toán funding này được thanh toán giữa các người tham dự thị phần để giữ giá thị trường mai sau vĩnh viễn gần với giá giao ngay. Bạn có thể nghĩ về nó như một cái gì ấy như vậy như lãi suất, nhưng nó được trả giữa những nhà giao dịch.
khi funding là dương, các vị thế dài trả cho các vị thế ngắn, lúc funding là âm, các vị thế ngắn trả các vị thế dài. Tuy thế, các hiệp đồng mai sau hàng quý ko có những funding fee can hệ tới chúng. Điều này khiến chúng trở nên hoàn hảo cho việc nắm giữ ổn định vì funding fee sẽ ko làm giảm dần vị thế qua thời kì. Song song, những hiệp đồng mai sau vĩnh viễn có thể phù hợp hơn với các bạn nếu các bạn đang kiếm tìm thương lượng ngắn hạn. Phần đông phụ thuộc vào giấy tờ rủi ro và phong cách đàm phán của các bạn.
các ích lợi của việc giao dịch giao kèo mai sau hàng quý
Một lợi thế của các hiệp đồng mai sau hàng quý trên sàn giao dịch binance là bạn có thể sử dụng BTC làm tiền ký quỹ và chúng được trả tiền bằng BTC. Điều này có tức thị bạn cũng phải cam kết số tiền ký quỹ Việc ban đầu của mình bằng BTC.
vì sao đây là một lợi ích? Sử dụng BTC cho phép những nhà giao dịch lớn (cá voi) hoặc thậm chí các nhà giao dịch bán sỉ đề phòng rủi ro cho việc nắm giữ BTC của họ. Họ làm điều ấy như thế nào? Tỉ dụ, họ có thể mở một vị thế ngắn. Nếu giá BTC giảm, họ có thể chống lại khoản lỗ USD bằng lợi nhuận BTC của mình. Kể cách khác, giá trị USD của BTC có thể giảm, nhưng họ sẽ kiếm được rộng rãi BTC hơn bằng cách thu lợi từ vị thế ngắn.
Ngoài ra, các hiệp đồng này là một cách tốt giúp tăng cường tài sản BTC của các bạn. Vì chúng được quyết toán bằng BTC nên những lợi nhuận có thể giúp tăng cường BTC dài hạn của các bạn.
những hợp đồng tương lai hàng quý của Binance cũng có thể mở ra các cơ hội đầu tư có ích cho các nhà đàm phán to. Hãy Phân tích về cách thức chúng hoạt động.
Có 2 định nghĩa chúng ta cần hiểu ở đây: bù hoãn sắm và bù hoãn bán. Bù hoãn tìm là khi các hợp đồng tương lai đang đàm phán cao hơn giá giao ngay của tài sản hạ tầng. Bù hoãn bán là lúc các giao kèo mai sau đang thương lượng thấp hơn thị phần giao ngay.
Trong cả hai tình huống này, những trader to (như các cá voi hoặc các quỹ phòng hộ) có thể kiếm lợi trong khoảng chênh lệch giữa giá giao ngay và giá mai sau, tuy thế chênh lệch có thể khá nhỏ. Họ làm điều đó bằng cách sắm những giao kèo tương lai và bán những tài sản giao ngay cùng một lúc hay ngược lại. Tuy vậy, điều này thường đòi hỏi những chiến lược dự phòng rủi ro và điều hành rủi ro và không dành cho các trader mới.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn tiền ảo tốt nhất.
