Lý thuyết Dow là một trong các phương pháp về giao dịch được phát triển bởi cụ Charles Dow - cha đẻ của môn phái phân tích kỹ thuật. Cho tới ngày nay, lý thuyết dow vẫn là nền tảng của mọi công nghệ phân tách phương pháp.
Nhưng không ít người nghĩ rằng lý thuyết Dow chắc là rất cao siêu hoặc rất khô khan đến nỗi không thể nuốt nổi. Có nhẽ rằng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, nó chỉ dành cho các nhà học thuật mà thôi, trader thì cần gì để ý tới lý thuyết này, lý thuyết nọ, chỉ cần cái gì mà đặt lệnh là ăn được tiền ngay là ổn thôi. Giả dụ một trader vẫn còn giữ tư duy đấy chắc chắc họ sẽ ko bao giờ còn đó bền lâu trên thị phần.
Hơn nữa, lý thuyết Dow không chỉ là một lý thuyết khô khan. Đây là lý thuyết mà lúc độc giả vào tôi tin chắc nó sẽ thay đổi tư duy, thái độ và cách đàm phán của các bạn cũng như hướng bạn vào con đường đúng đắn. Tàu lửa có một lợi thế là có sẵn tuyến phố ray để đi, trader cũng nên là một chiếc tàu lửa như vậy, và lý thuyết Dow chính là con đường ray của mọi trader.
Trong bài viết ngày bữa nay, tôi sẽ chia sẻ 6 nguyên tắc trong lý thuyết Dow. Hy vọng anh em có thể áp dụng một cách hợp lý.
Nguyên tắc 1 - vận động của thị trường là tổng hợp của ba xu thế
Ba xu thế mà Dow đề cập trong lý thuyết của mình là:
+ thiên hướng cơ bản: Kéo dài vài năm, cũng chính là xu hướng lớn của thị phần
+ xu hướng trung cấp: kéo dài 3 tuần tới vài tháng, nằm trong thiên hướng đơn thuần và sẽ có phổ thông thiên hướng trung cấp để hình thành nên một khuynh hướng đơn thuần.
+ khuynh hướng nhỏ: kéo dài khoảng vài giờ cho tới vài ngày. Đây là thiên hướng kém bền vững nhất, nó sẽ có độ nhiễu nhiều hơn là 2 thiên hướng trên và đặc trưng thiên hướng này là thiên hướng mà các cá mập rất thích vì thuận tiện cho việc thao túng giá. Do vậy mà chúng ta đều được dạy rằng việc theo túng giá chỉ xảy ra trong ngắn hạn, còn về dài hạn, chi phí sẽ trở về với giá trị thực của nó.
Xem thêm: cách đọc biểu đồ nến
Nguyên tắc 2 - thiên hướng thị phần luôn có 3 pha
Một khuynh hướng dù là xu hướng cải thiện hay thiên hướng giảm thì đều được hình thành bởi 3 pha. Nhiệm vụ của chúng ta là phải xác định rõ ràng từng pha đó để dự đoán hướng đi Tiếp theo của xu hướng.
Một xu thế tăng cường phải có 3 pha:
+ Tích lũy - khôi phục sự không còn tự tin trong đám đông
+ phản ứng - đám đông bắt đầu tham gia gần như
+ đầu cơ - đám đông quá tự tin và tham lam lao theo thiên hướng.
Một xu thế giảm phải có 3 pha:
+ phân phối - đám đông chán nản với thị trường
+ Nghi ngờ - đám đông khởi đầu bán nhiều hơn
+ Hoảng loàn - vừa bán vừa gào thét và chửi rủa.
Bài học: luôn luôn theo dõi tâm lý thị phần để ước tính xem xu hướng đang ở pha nào. Thí dụ nếu như thị phần đang quá khích và đám đông đang kháo nhau mua kịch liệt thì ấy là pha chung cục của xu thế tăng, chuẩn bị chuyển sang pha Trước tiên của xu thế giảm rồi đấy.
Nguyên tắc 3 - Mọi tin tức đều được phản ảnh vào thị phần
các bạn đã nghe tới thuyết thị phần hoàn hảo chưa? Định nghĩa đấy có tức thị mọi thông tin xảy ra trên thị trường đều sẽ được phản ảnh vào giá hết. Do vậy chúng ta cũng chẳng cần phải Tìm hiểu tin tức gì rộng rãi, vì có biết đi chăng nữa thì nó cũng đã chạy vào giá hết rồi.
Có chăng việc Tìm hiểu tin tức, sự kiện là để tiên đoán và phân tích cho các động thái trong khoảng thời gian dài và nhờ đó chúng ta có gợi ý trong việc tìm bán gần tới. Chứ còn thông báo hiện tại thì chẳng thể sử dụng để trade được nữa.
Bài học: tin nghĩa là thứ đáng đọc, nhưng chúng ta không nên dựa vào tin tức để trade vì nó đã phản chiếu vào giá hết rồi. Thay Do vậy, chúng ta nên khai thác tin đó dưới góc nhìn là dữ liệu đầu vào để phân tích cho các tin tức lâu dài.
Xem thêm: đầu tư forex
Nguyên tắc 5 - Khối lượng mua bán xác nhận và định hướng cho xu hướng
Như tôi đã chia sẻ không ít trong các bài viết về volume. Đây là một lý thuyết bất di bất dịch. Volume là indicator duy nhất độc lập với giá và thậm chí nó còn dẫn dắt giá, qua ấy dẫn dắt luôn cả một xu thế.
Cụ thể, khi một xu hướng có biểu hiện yếu đi thường sẽ đi kèm với volume thấp. Trái lại khi volume cao, xu hướng thường rất vững bền vì đã có volume hỗ trợ. Bất kỳ thị trường nào cũng vậy, volume vẫn là một nguyên tố không thể thiếu, còn ví như các bạn vẫn thấy nó bí ẩn tức thị bạn chưa biết cách sử dụng chứ ko phải nó không xài được.
Bài học: nhất mực phải quan tâm tới volume vì volume xác nhận cho giá.
Nguyên tắc 6 - thiên hướng vẫn sẽ tiếp tục giả dụ ko sự đảo chiều sẽ xuất hiện
Dow tin rằng gia di chuyển theo khuynh hướng. Sự đảo chiều xu hướng rất khó để dự đoán trước một cách chuẩn xác, trừ khi nó xảy ra và những sự dị biệt về độ to xu hướng làm cho việc dự đoán xu hướng trở nên phức tạp hơn.
tuy thế, một xu hướng theo cụ Dow là vẫn còn tồn tại cho tới lúc có những bằng cớ xác nhận có sự đảo chiều chính thức. Tỉ dụ một thiên hướng cải thiện chuyển thành xu hướng giảm khi có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước chả hạn.
Bài học: đừng cố đoán trước xu hướng rồi hành động ngược khuynh hướng hiện tại. Cứ nương theo thiên hướng cũ, vì dù gì trong một xu thế bạn cũng chỉ bán đúng ngay đỉnh 1 lần hoặc mua trúng ngay đáy 1 lần.
Trên đây là 6 nguyên lý trong lý thuyết Dow mà anh em có thể tham khảo nhằm cải thiện tư duy cũng như kỹ năng trong trading. Mong rằng nó có ích với mọi người! Lucky trading!
Hãy là người đầu tiên biết đến các sàn đầu tư forex uy tín tại Việt Nam
