Mô hình nến Nhật là một cụm từ khá quen thuộc đối với những nhà đầu tư trên thị trường tài chính, đặc biệt là những trader giao dịch cổ phiếu, forex và tiền điện tử bằng phương pháp phân tích kỹ thuật.
Với những tín hiệu giao dịch tuyệt vời mà các mô hình nến mang lại đã giúp khái niệm này ngày càng phổ biến và được nhiều nhà đầu tư áp dụng vào trong giao dịch.
Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới, có thể sẽ chưa quen hoặc chưa tìm hiểu về các loại nến nhật, chính vì thế chúng tôi thực hiện bài viết này để giúp các bạn hình dung một cách tổng quát và cơ bản nhất về chúng, rồi từ đó bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những gì mà các mô hình nến Nhật có thể mang lại cho việc đầu tư của các bạn.
1. Mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật hay đồ thị nến Nhật là một loại biểu đồ thể hiện diễn biến trong giá cả của các tài sản tài chính như cổ phiếu, chứng khoán phái sinh, tiền tệ, tiền điện tử…hay các loại hàng hóa như vàng, dầu…
trên các thị trường tài chính. Mô hình nến Nhật cùng với 2 loại biểu đồ giá là Biểu đồ đường (line) và Biểu đồ thanh (bar) là 3 loại biểu đồ giá được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
Mô hình nến Nhật được một thương nhân Nhật Bản có tên là Munehisa Homma phát minh ra vào thế kỷ 18.
Lúc đó, ông sử dụng một đồ thị gọi là Đồ thị cây nến để thể hiện những biến động của giá gạo tại Nhật Bản trong nhiều năm liền, kết hợp với việc phân tích các yếu tố tác động đến giá cả như thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước…để tìm ra quy luật biến động của giá gạo.
Đã có một khoảng thời gian Munehisa Homma kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản thời bấy giờ với chiến lược đầu cơ của ông, cũng chính vì thế mà Đồ thị cây nến được chú ý.
Sau này Đồ thị cây nến của ông đã được giới thiệu rộng rãi đến các nước phương Tây và được sử dụng cho đến tận bây giờ với công lớn thuộc về Steve Nison, Steve Nison cũng là một chuyên gia hàng đầu về mô hình nến Nhật.
Ngày nay, các trader sử dụng mô hình nến Nhật như là một công cụ cơ bản nhất để phân tích kỹ thuật bên cạnh việc kết hợp với các chỉ báo khác.
2. Một số mẫu nến Nhật thường gặp trên đồ thị
Nến Spinning Top – Con xoay
Đặc điểm: thân nến ngắn, cả bóng nến trên và dưới đều dài, màu sắc của thân nến không quá quan trọng trong mẫu hình nến này.
Ý nghĩa (tâm lý thị trường): cả phe mua và bán đều đang cố tranh giành vị thế nhưng không phân biệt được thắng bại.Nếu Spinning Top xuất hiện trong một thị trường đang đi lên thì chứng tỏ rằng không còn nhiều người muốn mua nữa, phe mua đang yếu dần và dự báo khả năng đảo chiều. Và ngược lại với trường hợp nến Spinning Top xuất hiện trong xu hướng thị trường đi xuống.
Xem thêm: Forex signals
Nến Marubozu – Nến cường lực
Đặc điểm: thân nến rất dài, không có bóng nến, tức là giá mở cửa và giá đóng cửa trùng với giá cao nhất hoặc thấp nhất.
Tâm lý thị trường: nến Marubozu tăng cho thấy phe mua đang kiểm soát hoàn toàn trong phiên giao dịch, báo hiệu một xu hướng đi lên của thị trường.Ngược lại, nến Marubozu giảm chứng tỏ phe bán đã kiểm soát hoàn toàn trong phiên giao dịch, báo hiệu một xu hướng đi xuống ngay sau đó.
Nến Doji
Đặc điểm: giá đóng cửa gần như là bằng với giá mở cửa nên thân nến chỉ như một đường thẳng. Bóng nến thì tùy thuộc vào từng loại nến Doji.
Tâm lý thị trường+ Common Doji (Doji thông thường): thể hiện sự cân bằng giữa phe mua và phe bán, không có phe nào thắng thế cả+ Dragon-fly Doji (Doji Rồng bay): phe mua đang cố gắng để ép giá đi lên cho đến cuối phiên chứng tỏ phe mua đang chiếm lợi thế hơn ở phiên giao dịch sau+ Grave-stone Doji (Doji Bia mộ):ngược lại với Doji Rồng bay, nến này cho thấy phe bán đang tăng áp lực để ép giá đi xuống vào cuối phiên, điều này có nghĩa là ở phiên giao dịch sau phe bán đang có lợi thế+ Long-legged Doji (Doji chân dài):
mẫu nến này cũng tương tự mẫu nến Doji thông thường, nhưng sự cạnh tranh giữa 2 phe là vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Dự báo rằng giá sẽ biến động cực mạnh ngay sau đó.
Nến Hammer và Inverted Hammer
Đặc điểm: Nến Hammer (Nến hình búa) có thân nến ngắn, bóng nến trên rất ngắn hoặc không có, bóng nến dưới dài. Nến Inverted Hammer (Nến búa ngược) có thân nến ngắn, bóng nến trên dài, bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có.
Tâm lý thị trường: với nến Hammer, phe bán chiếm ưu thế lúc ban đầu, nhưng khi gần kết thúc phiên giao dịch, phe mua đã lật lại tình thế đẩy giá lên lại.Nếu nến Hammer xuất hiện sau một xu hướng giảm thì rất có khả năng một sự đảo chiều sẽ xảy ra vì phe bán đang dần đuối sức. Với nến Inverted Hammer, phe mua chiếm ưu thế vào những thời gian thị trường vừa mới mở cửa, càng về sau, phe bán đã lấy lại ưu thế khi cố gắng đẩy giá xuống lại, kết quả là một bóng nến dài phía trên.
Ngược lại với nến Hammer, nếu Inverted Hammer xuất hiện sau một xu hướng tăng thì có khả năng thị trường sẽ bắt đầu đổi chiều vì lúc này, phe mua đang dần yếu đi.
Xem thêm: mô hình lá cờ trong forex
3. Một số mô hình một nến tín hiệu
Một số mô hình hai nến tín hiệu
Một số mô hình ba nến tín hiệu
Mô hình nến Sao mai (Morning star) và Sao hôm (Evening star)
Mô hình ba chàng lính trắng (Three white soldiers) và Mô hình ba con quạ đen (Three black crows)
Mô hình Three inside up và Three inside down
Ngoài ra, các mô hình nến có thể được phân loại theo những cách khác như: mô hình nến đảo chiều, mô hình nến tiếp diễn…
Cùng tìm hiểu thêm đánh giá các sàn forex để có thể đầu tư Forex một cách an toàn và hiệu quả nhất.
4. Kết luận
Mô hình nến Nhật là một phần không thể thiếu đối với nhà đầu tư trên các thị trường tài chính, đặc biệt là đối với nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Trên thực tế có rất nhiều mô hình nến được các nhà đầu tư áp dụng để dự đoán xu hướng giá và mang lại kết quả cao.
Hy vọng rằng các kiến thức cơ bản mà chúng tôi đã trình bày trong bài viết này sẽ là một nền tảng tốt để các bạn tiếp tục nghiên cứu các mô hình nến nâng cao hơn và có thể áp dụng chúng vào trong các giao dịch của mình.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
